Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.01.2016г.

город Алматы

Проектная мощность ясли/сада- 225

количество групп -9, детей -297

бюджет -5 групп с 5 до 7 лет, детей-155

хозрасчет -4 групп с 2х до 5ти лет, детей-142

по ГККП «Ясли – сада № 79 » штатная численность 37штатных единиц, в том числе педагогический персонал 20 единиц. Обслуживающий персонал 17 единиц;

Доходы и расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г.

1.Доходы составили 83 312 тенге, из них:

– избюджета 28 224 тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 1 444 тыс.тенге

- из хозрасчета 53644 тыс.тенге.

I.Расходы по бюджету составили – 19840 тыс.тенге

ФОТ 18779 тыс.тенге

Местный бюджет – 25398 тыс.тенге,

Республиканский бюджет – 1 577 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2 004 тыс. тенге;

За холодную воду -307 тыс.тенге, горячую и хим.воду -245 тыс.тенге, отопления-623 тыс.тенге , электроэнергии – 612 тыс.тенге, канализация 217тыс.тенге.

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 2000 тыс. тенге.:

(эмали, кисти, валики, обтирочное полотно, массажный коврик, песочный набор, крышки, постель, игрушки)

Приобретены мягкий инвентарь. Всего на сумму 1 млн.тенге(подушки, пододеяльники, наволочки, простыни)

Текущий ремонт здания. Всего затрат на сумму 1040 тыс.тенге (ремонтные работы бассейна общей площадью 36м2 )

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 300 тыс.тенге.(дератизация, обработка чердака, пожарная сигнализация, подписка).

Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 670 тыс.тенге (услуги банка -52 тыс.тенге, тех. обслуживание систем отопления -201 тыс.тенге, авторское сопровождение бух.программы 1С -300 тыс.тенге, услуги связи 117 тыс.тенге)

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.

Доходы составили всего 53644 тыс.тенге, из них:

- из хозрасчета 53644 тыс.тенге.

2.Расходы по хозрасчету составили :

ФОТ составил 18286 тыс.тенге

Коммунальные услуги всего затрат на сумму 2 665тыс. тенге;

за холодную воду - 280 тыс.тенге, за горячую и хим.воду- 350 тыс.тенге , отопление-1 135 тыс.тенге, электроэнергии – 650 тыс.тенге, канализация -250 тыс.тенге

Приобретение медикаментов всего затрат на сумму 50 тыс. тенге

( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 3 503,9 тыс. тенге.:

(лампа, костюмы детские, стенды, таблички, крышки на песочницы, песочницы, забор декоративный, козырек, посуда, стеллажи разные, тюль, флажки, мебель для кухни и.т.д)

- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 1207 тыс. тенге(дезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)

Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 244 тыс тенге. (бумага А4,журналы регистры, грамоты, папки скоросшиватели).

Приобретение машины и оборудования и прочие ОС;

Всего затрат на сумму 757 тыс.тенге( ноутбук, принтер, радио телефон панасоник, ковры, шкафы для хоз.инвентаря)

Произведен текущий ремонт здания. Всего затрат на сумму 5 633 тыс.тенге.

(полностью заменена система водоснабжения и канализационной системы по зданию я/с № 79 общей площадью 3228,8 м2).

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 1 736 тыс.тенге.( услуги банка- 108 тыс.тенге, подписка 143 тыс.тенге. тех.обслуживание систем отопления- 281 тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации- 169 тыс.тенге, мед.осмотр сотрудников-130 тыс.тенге, охранные услуги -905 тыс.тенге).

Приобретение продуктов питания - 25 062 тыс.тенге( питьевая вода, хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки )Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 600 тенге,

посещаемость детей за 12 месяцев – 41770 детодней.

Заведующая ГККП «я/с № 79» М.Т.Наурызбаева

Бухгалтер Ж.Д.Кекебаева